| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 10.0717 | 10.2229 | 10.0717 | 8,721,294,541.00 | 0.1519 | 1.5313% |
| KFAHYBON-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 6.4322 | 6.4966 | 6.4322 | 581,378,909.00 | 0.0059 | 0.0918% |
| KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 10.9548 | 11.1192 | 10.9548 | 1,560,922,275.00 | 0.0456 | 0.4180% |
| KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 27/6/2565 | 10.9541 | 11.1185 | 10.9541 | 1,560,922,275.00 | 0.0456 | 0.4180% |
| KF-BRIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 27/6/2565 | 6.3100 | 6.4048 | 6.3100 | 72,400,232.00 | 0.0622 | 0.9956% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 28/6/2565 | 7.0580 | 7.0934 | 7.0509 | 567,633,927.00 | 0.0524 | 0.7480% |
| KF-CINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม | 27/6/2565 | 10.8519 | 11.0148 | 10.8519 | 1,594,316,411.00 | 0.0597 | 0.5532% |
| KFCLIMA-A | กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 8.8021 | 8.9342 | 8.8021 | 395,499,034.00 | 0.0919 | 1.0551% |
| KFCMEGA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 7.2971 | 7.3702 | 7.2971 | 1,956,502,495.00 | 0.0150 | 0.2060% |
| KFCORE | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น | 27/6/2565 | 9.5786 | 9.7224 | 9.5786 | 3,874,133,216.00 | 0.0137 | 0.1432% |
| KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 27/6/2565 | 10.5874 | 10.6934 | 10.5874 | 5,892,230,097.00 | -0.0177 | -0.1669% |
| KFCYBER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 7.8993 | 8.0179 | 7.8993 | 353,807,859.00 | 0.2805 | 3.6817% |
| KFDIVERS-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 8.8505 | 8.9391 | 8.8505 | 406,525,651.00 | -0.0307 | -0.3457% |
| KFDIVERS-R | กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 27/6/2565 | 8.8506 | 8.9392 | 8.8506 | 406,525,651.00 | -0.0308 | -0.3468% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 27/6/2565 | 9.4426 | 9.5843 | 9.4426 | 54,970,302.00 | 0.0839 | 0.8965% |
| KFESG-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 7.5360 | 7.6491 | 7.5360 | 1,576,867,260.00 | -0.0028 | -0.0371% |
| KFESG-I | กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน | 27/6/2565 | 7.5360 | 7.5361 | 7.5360 | 1,576,867,260.00 | -0.0028 | -0.0371% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 27/6/2565 | 16.1009 | 16.3425 | 16.1009 | 743,526,925.00 | 0.4533 | 2.8969% |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 12.3553 | 12.5407 | 12.3553 | 6,060,657,652.00 | 0.1090 | 0.8901% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 27/6/2565 | 9.8867 | 10.0351 | 9.8867 | 6,060,657,652.00 | 0.0872 | 0.8898% |
| KFGBRAND-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | 27/6/2565 | 11.4243 | 11.4244 | 11.4243 | 6,060,657,652.00 | 0.1007 | 0.8893% |
| KFGBRAN-ID | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 27/6/2565 | 11.4165 | 11.4166 | 11.4165 | 6,060,657,652.00 | 0.1007 | 0.8899% |
| KFGDIV-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 11.0346 | 11.2002 | 11.0346 | 1,171,761,990.00 | 0.0664 | 0.6054% |
| KFGDIV-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 27/6/2565 | 9.7237 | 9.8697 | 9.7237 | 1,171,761,990.00 | 0.0586 | 0.6063% |
| KFGG-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 5.4602 | 5.5422 | 5.4602 | 1,876,502,690.00 | 0.1826 | 3.4599% |
| KFGG-I | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน | 27/6/2565 | 5.4598 | 5.4599 | 5.4598 | 1,876,502,690.00 | 0.1825 | 3.4582% |
| KF-GLS | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | 24/6/2565 | 9.6540 | 9.7989 | 9.6540 | 71,598,037.00 | 0.0479 | 0.4986% |
| KFGMIL-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 6.6971 | 6.7977 | 6.6971 | 916,087,602.00 | 0.0371 | 0.5571% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 28/6/2565 | 15.9461 | 15.9701 | 15.9222 | 711,830,774.00 | -0.1936 | -1.1995% |
| KFGPE-UI | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 29/4/2565 | 9.9665 | 10.1659 | N/A | 477,428,299.00 | -0.0458 | -0.4574% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 10.2294 | 10.3829 | 10.2294 | 252,199,397.00 | 0.0222 | 0.2175% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 27/6/2565 | 8.2177 | 8.3411 | 8.2177 | 252,199,397.00 | 0.0179 | 0.2183% |
| KFGTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 11.8153 | 11.9926 | 11.8153 | 842,954,775.00 | -0.0670 | -0.5639% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 9.1204 | 9.2573 | 9.1204 | 565,999,960.00 | 0.1414 | 1.5748% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 27/6/2565 | 8.8131 | 8.9454 | 8.8131 | 1,185,518,121.00 | 0.1783 | 2.0649% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 12.2947 | 12.4792 | 12.2947 | 4,460,559,603.00 | 0.0442 | 0.3608% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 27/6/2565 | 9.1084 | 9.2451 | 9.1084 | 4,460,559,603.00 | 0.0328 | 0.3614% |
| KFHEUROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 16.3766 | 16.6223 | 16.3766 | 3,031,434,718.00 | 0.4922 | 3.0986% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 28/6/2565 | 10.2903 | 10.3058 | 10.2749 | 215,843,968.00 | -0.0711 | -0.6862% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 13.3557 | 13.5561 | 13.3557 | 2,417,309,739.00 | 0.1124 | 0.8487% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 27/6/2565 | 11.3777 | 11.5485 | 11.3777 | 2,417,309,739.00 | 0.0958 | 0.8491% |
| KFHHCARE-I | กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | 27/6/2565 | 13.2346 | 13.2347 | 13.2346 | 2,417,309,739.00 | 0.1115 | 0.8496% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 27/6/2565 | 7.7112 | 7.8270 | 7.7112 | 2,084,252,241.00 | 0.1461 | 1.9312% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 27/6/2565 | 11.8852 | 12.0636 | 11.8852 | 65,400,785.00 | 0.3120 | 2.6959% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 14.6381 | 14.8578 | 14.6381 | 2,864,725,157.00 | 0.1021 | 0.7024% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 27/6/2565 | 11.8275 | 12.0050 | 11.8275 | 1,337,996,386.00 | 0.0662 | 0.5629% |
| KF-INDIA | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ | 27/6/2565 | 10.5011 | 10.6587 | 10.5011 | 252,425,771.00 | 0.0416 | 0.3977% |
| KFINFRA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า | 24/6/2565 | 9.2958 | 9.4353 | 9.2958 | 2,410,975,435.00 | 0.1551 | 1.6968% |
| KFINFRA-I | กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 24/6/2565 | 9.2960 | 9.2961 | 9.2960 | 2,410,975,435.00 | 0.1551 | 1.6968% |
| KFINNO-A | กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 3.7113 | 3.7671 | 3.7113 | 159,076,702.00 | -0.0961 | -2.5240% |
| KFJPINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 28/6/2565 | 14.0095 | 14.0796 | 14.0095 | 235,242,492.00 | 0.0706 | 0.5065% |
| KFJPSCAP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 12.9089 | 13.1026 | 12.9089 | 415,979,437.00 | 0.1154 | 0.9020% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 27/6/2565 | 8.6841 | 8.8145 | 8.6841 | 501,102,773.00 | 0.0785 | 0.9122% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 27/6/2565 | 6.6130 | 6.7123 | 6.6130 | 46,862,096.00 | 0.1202 | 1.8513% |
| KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 9.8562 | 10.0041 | 9.8562 | 299,252,921.00 | 0.0028 | 0.0284% |
| KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 27/6/2565 | 9.8555 | 10.0034 | 9.8555 | 299,252,921.00 | 0.0028 | 0.0284% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 27/6/2565 | 5.5770 | 5.5771 | 5.5770 | 300,907,462.00 | 0.1008 | 1.8407% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 27/6/2565 | 17.9893 | 18.2592 | 17.9893 | 330,661,035.00 | 0.3919 | 2.2270% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 27/6/2565 | 9.3880 | 9.4820 | 9.3880 | 392,302,709.00 | 0.0363 | 0.3882% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 27/6/2565 | 10.6158 | 10.7221 | 10.6158 | 815,690,192.00 | -0.0185 | -0.1740% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 27/6/2565 | 7.6052 | 7.7194 | 7.6052 | 60,036,419.00 | 0.1746 | 2.3497% |
| KF-TRB | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ | 27/6/2565 | 11.6895 | 11.7773 | 11.6895 | 334,364,056.00 | -0.0296 | -0.2526% |
| KFUS-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 11.3940 | 11.5650 | 11.3940 | 1,233,702,076.00 | 0.4840 | 4.4363% |
| KFUSINDX-A | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 15.9626 | 16.0425 | 15.9626 | 745,831,769.00 | -0.0655 | -0.4087% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 10.0479 | 10.1987 | 10.0479 | 2,746,368,064.00 | 0.1552 | 1.5688% |
| KT-Ashares-A | กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 10.4703 | 10.6275 | 10.4703 | 16,292,906,194.00 | 0.1233 | 1.1916% |
| KTF15 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 | 27/6/2565 | 9.3643 | N/A | 9.3643 | 1,596,758,089.00 | -0.0076 | -0.0811% |
| KTF16 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16 | 27/6/2565 | 9.3631 | N/A | 9.3631 | 1,642,394,514.00 | -0.0078 | -0.0832% |
| KTF17 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17 | 27/6/2565 | 9.4214 | N/A | 9.4214 | 1,701,345,757.00 | -0.0072 | -0.0764% |
| KTF18 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18 | 27/6/2565 | 9.4178 | N/A | 9.4178 | 1,411,392,242.00 | -0.0075 | -0.0796% |
| KTF20 | กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20 | 27/6/2565 | 9.3235 | N/A | 9.3235 | 1,091,598,138.00 | -0.0067 | -0.0718% |
| KTFFEA2 | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 25/5/2565 | 10.0364 | N/A | 10.0364 | 467,766,279.00 | 0.0431 | 0.4313% |
| KTFFEA3 | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/6/2565 | 10.0616 | N/A | N/A | 892,905,849.00 | -0.0508 | -0.5024% |
| KTFFEA4 | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/6/2565 | 10.0640 | N/A | N/A | 293,347,376.00 | -0.0497 | -0.4914% |
| KTFFEA5 | กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/6/2565 | 10.0703 | N/A | N/A | 269,010,655.00 | -0.0493 | -0.4872% |
| KT-FINANCE | กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ | 27/6/2565 | 21.7306 | 22.0567 | 21.7306 | 3,226,817,157.00 | 0.0199 | 0.0917% |
| KTGF1Y23 | กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y23 | 24/6/2565 | 9.4195 | N/A | N/A | 2,219,125,844.00 | -0.0023 | -0.0244% |
| KTGF1Y24 | กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y24 | 24/6/2565 | 9.4190 | N/A | N/A | 2,629,408,298.00 | -0.0023 | -0.0244% |
| TCHTECH-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A | 27/6/2565 | 8.4419 | 8.5264 | 8.4419 | 2,277,517,421.00 | 0.0454 | 0.5407% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 27/6/2565 | 8.1195 | 8.2008 | 8.1073 | 400,311,510.00 | -0.1381 | -1.6724% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 24/6/2565 | 10.5057 | 10.6109 | 10.5057 | 1,891,444,981.00 | 0.9024 | 9.3968% |
| TNEXTGEN-A | กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 27/6/2565 | 4.8983 | 4.9474 | 4.8910 | 1,263,026,254.00 | -0.1375 | -2.7304% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 27/6/2565 | 15.5173 | 15.7502 | 15.5173 | 325,858,212.00 | -0.0765 | -0.4906% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 12.4820 | 12.6693 | 12.4820 | 2,396,276,073.00 | 0.0026 | 0.0208% |
| PRINCIPAL VNEQ-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 28/6/2565 | 12.8321 | 13.0247 | 12.8321 | 7,030,335,705.00 | 0.1691 | 1.3354% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 | กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 | 28/6/2565 | 8.8931 | N/A | N/A | 732,598,854.00 | 0.1575 | 1.8030% |
| UEDTECH | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์ | 24/6/2565 | 6.1396 | 6.2318 | 6.1396 | 49,130,350.00 | 0.3501 | 6.0472% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 27/6/2565 | 8.6665 | 8.7966 | 8.6665 | 568,363,110.00 | 0.0157 | 0.1815% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 27/6/2565 | 8.6666 | 8.7967 | 8.6666 | 568,363,110.00 | 0.0157 | 0.1815% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป | 27/6/2565 | 11.9267 | 12.1057 | 11.9267 | 3,183,595,222.00 | 0.0399 | 0.3357% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 27/6/2565 | 15.1840 | 15.4119 | 15.1840 | 2,834,160,209.00 | 0.0486 | 0.3211% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 27/6/2565 | 19.4821 | 19.7744 | 19.4821 | 2,701,557,606.00 | 0.0937 | 0.4833% |
| ONE-DISC-RA | กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 27/6/2565 | 9.1243 | 9.2613 | 9.1243 | 1,879,106,778.00 | 0.2943 | 3.3330% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 27/6/2565 | 9.6065 | 9.7351 | 9.6065 | 1,149,629,830.00 | -0.1909 | -1.9485% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 27/6/2565 | 22.2060 | 22.5392 | 22.2060 | 8,666,933,604.00 | 0.7053 | 3.2804% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า | 27/6/2565 | 21.6458 | 21.9706 | 21.6458 | 993,088,228.00 | 0.2443 | 1.1415% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 27/6/2565 | 14.0713 | 14.2121 | 14.0713 | 77,869,891.00 | 0.0752 | 0.5373% |